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投资笔记0511:交易的恶德与市场的美德
作者:赤壁新包装材料有限公司 发布日期:2019-05-14 12:48

今天是等待的一天……到处都静悄悄的,写写交易的一点想法。。交易应该秉持黑暗中立的心。

我们去买双色球,假如我们有套算法,可以准确预测中奖号码,胜率100%。但是我们每次进行买入一等奖的时候,就会发现中奖号码变了,而我们不买入的时候,奖就会正常开出。每次你不买入,预定的号码就和预测的一样。仿佛有更高维度的神在左右这个世界,实际上可能是开奖人员对你的降维打击。因为一等奖是留给大人们享用的。

《迎接大海般气质的国企改革》相当于提出了问题,为什么我们会有这么一个股市,为什么我们不能好好的交易价值当左侧莽夫,而是死守筹码博弈理论。结症就在国企和背后的既得利益者。银行,券商,印花税,上市融资圈钱,很多靠吹股的人,这些个市场参与者都是市场的猎手,而韭菜就只有那么多。现实是这些角色都从高维度上获得了获利的确定性。那么参与市场的普通人亏损的确定性就从高维度上确定了。一个能赚钱的市场,必须大家获利的渠道是一样的(除了一些必须的代价),消除所有的降维打击。

未来交易首要考虑的问题就是,如果我们不能确定市场的正期望收益和企业责任。我们只能指望自己是一个合格的猎手。利用人的恐惧与贪婪,利用t 1交易制度的漏洞,追随大的庄家,买走除一等奖以外的二三等奖。无论多么高尚的理由也是都不是持股的理由,无论多么猥琐的卖出也必须执行,存活才是首位。当然,能站在人类社会,国家更高的角度看问题才能真的称为一个优秀的猎手。毕竟天有五贼,见之者昌,大盗也需要有大视角。

交易的恶德,就是看清楚问题后自己如何获利的问题——正所谓人不为己天诛地灭,不拔一毛以利天下。交易者要平等的看待多空的力量,谁也不是高尚的,谁也不是卑劣的。一个消息利好还是利空的实际意义,远没有它大概率带来什么样的波动更重要。还有一定要及时,慢人一步吃灰,快人一步吃屎。要相信多空都会生生不息,但愚蠢带来的代价就是被消灭。过程中的波动是真实的,要果断的接受它们,包括自己的盈亏。譬如有点基本面常识和之前最艰难外汇保卫战记忆的的人也不会肯定不会相信,人民币贬值是多大利空,因为对制造业影响和资本回流都有影响有限,但是在没有大量左侧定价者的市场,汇率下跌就是利空。

介于交易的恶德在此,那么市场的美德就应该和交易的恶德对应,满足广大民众恶德的市场是好的,满足某些势力的恶德。如果再有点什么高要求,那就是最好这个池子是越做越大的,除了一点点风险,它未来是有增量价值的,而不是指望增量的韭菜入场。我们既要一个公平的市场,也要一个有基本正期望收益的市场。这才是牛市的所应该具备的基本面,慢牛的基础。从一个典型信号来看的话,就是国家社保和股市深度绑定,类似美国的401k。那时候的市场才是和国运深度绑定的市场。

有效的市场,所有的套利机会都会瞬间被抹平。如此更多优秀的定价者参与市场,向下,向上的无效波动会被缩窄。市场所处的环境要再好一点,会减少亏损参与者的数量。

我们不仅仅要提防降维打击,我们还要提防资本的贪婪,资本的的邪恶在于,他们可以在公平的框架下,完成收智商税的过程,可以完成之前降维打击才能完成的动作。资本的开放如果管不住,很有可能市场的钱会更难赚。但这都是后话了。

崎路人在想,市场下周的意义即便继续是个夜壶,交易者也无处可逃。即便未来市场要承担历史的责任,我们也要知道自古也来没有没有代价的改革。《国企改革:地方政府100%全功率输出》这里的代价包括方方面面,立法者的牺牲、既存利益者的消亡、市场的润滑油。未来各方面的压力,压力越大,国企改革成功率越高,范围越广。国企改革才是这波牛市的明珠,科创板不过是装饰。就犹如之前房地产牛市一样,小户型才好赚钱,别墅不是我们该参与的。《投资笔记:科创板与国企改革》我们面临的是历史性的机会,但也可能会成为代价。情况越来越复杂,对问题的情绪也要更加理智。

但至少现在来看,与国运站在一起就是理智。(混乱善良阶段……



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